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有一句话说得好:认真你就输了。在股市市场,大家应该会有相同的感受,有时候随便做做多少能赚些钱,可当你一门心思投入进来的时候,却发现赚钱原来是那么的难。在市场中能够稳定持续地盈利绝非易事,但很多人却把凭运气偶尔赚到的几笔定义成交易的常规状态,这是非常危险的。

什么是市场,又何为盈利?

想要在市场中长久地存活下去,想要在市场中实现自己的理想和抱负,首先要弄懂市场交易的究竟是什么,盈利的本质又是什么。

对于这两个问题相信很多人都会有一个最直接的答案:交易的当然是合约,盈利当然是低买高卖,高卖低买了。这个答案是没有错的,但偏向于“果”,并没有触及到根源。其实骏河湾事件,股票市场交易的是“人性”,盈利的本质是不断地试错,然后捕捉不易发现却利润丰厚的大行情。

很多交易员在市折戟沉沙,并不是缺乏交易知识,而是心态无法驾驭这些知识,没有办法做到“知行合一”,这就是人性的弱点。正如很多大咖说的那样,交易其实是一个修心的过程,是一场和自己的较量,只有不断战胜自己心中的恐惧和贪婪,不断用客观压制主观,才能在市场中立足。多数情况下,人性的重要程度甚至超过技术和经验,对交易的结果起着决定性的作用。

很多人认为交易一定有一个确保正确的方法,并为此孜孜不倦的研究、尝妙角士试、优化。然后在各种技术方法中兜兜转转,结果却不尽人意。其实交易制胜的武器并没有人们想象的那么困难,甚至简单到人们会忽略它。大家总是期盼每一笔交易都是盈利的,却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利,或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。

交易本身就是一个试错的过程,只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损,那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。交易系统Lori阿姨的设立要遵循一致性原则,时间周期固定,亏损比例固定,指标参考尽量简单清晰,确保交易信号唯一。

只要胜率和盈亏比的结合是正期望值,那么剩下的就是执行了。那如何判断期望值的正负呢?通过一段时间的历史行情进行回测,得出平均的胜率假如是40%(即平均5次交易成功2次),平均盈亏比假如是3:1(即盈利1次即可覆盖3次的亏损),那么进过计算可以发现,平均每盈利1次,需要为之亏损2.5次,而盈利1次的利润可以覆盖掉3次的亏损,那么每一个盈亏周期内都可以赚取0.5次的利润。这就是一个正期望值的交易系统。

精准入场与顺势加仓

在交易中获得优势主要由两方面组成:人性和系统。系统中胜率和盈亏比又决定了交易是否可以长久盈利。而决定胜率和盈亏比的则是进出场策略了。入场点的尽可能精准可以大大提升交易胜率,从而减少试错成本。

什么才称得上是精准的入场点呢?就是你一进场迅速脱离成本,在行情短期回调也触及不到止损的入场点。下面总结了几种具体的操作手法(包括加仓原则)供大家参考:

一、拐点入场

在趋势发生变化时,通过成交持仓变化、K线形态变化、均线变化等作为参考捕捉此类时机。这是长线交易建立底仓的最佳时机。

二、盘整入场

一段趋势行情中,价格运行不可能是一帆风顺的,中间可能会出现短时间休憩盘整的阶段,在经过充足的蓄势之后继续之前的趋势行情。而这其中蓄势盘整的阶段就是我们第二个入场时机,在突破盘整平台时入场,不失为加仓的关键时刻。

三、回调(或反弹)入场

在行情突破关键支撑或阻力位后,形成一个回踩的形态,当回踩结束,再次向原有趋势方向发展时可以考虑进场,同时将止损设置在关键支撑或阻力位。

有了上边几种入场策略之后,为之匹配相应的止损止盈,并根据胜率加以合适的资金管理,基本上就可以形成一个交易系统的雏形了。除此之外,成功的交易还必须有与之相适应的交易纪律。因为系统形成之后,主观已经不再重要,纪律和执行是保证客观交易的有效手段。交易的主体是人,系统只是人的工具,能否取得最后的胜利并不取决于工具是否好用,而是交易者能否驾驭好交易系统,摒弃自我,做到客观交易。

“知”是思想层面的东西,“行”是执行层面的东西,只有将二者有效结合的交易员才能成为市场中真正的赢家。


一个初入股市的交易者往往靠自己的直觉交易,但这种直觉又常常是一种错觉,是直觉的低级形式,他们不可能靠这种直觉获利;一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为,从而转化为一个系统交易者,这是进步的表现,是一个失败的交易者走向成功的重要的一步;不可否认,直觉(灵感)是存在的,它是交易的高级形式,属于艺术范畴,交易大师眼中的股市交易永远是技术和直觉的完美结合,同时也是科学和艺术的结晶。

没有人单纯靠技术交易,每个人都依照自己的信念系统交易,每个交易者都是一套独立的交易系统。只不过不同交易者,其交易系统有好有坏:好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;杂贺力王差的交易系统是不完整的,间断的,前后矛盾的,因而不可能稳定地赢利。

我把交易者分为直觉交易者和系统交易者,前者是指靠自己信念系统交易的人,后者是指拥有机械交易系统的人,但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的,能够长期稳定赢利的系统。一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说,在上涨趋势中,一个新手看见某商品连续大涨就会迫不急待地想去做空,被套了还要加仓,这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关;还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态,后来商品价格也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨。其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复,“这一次”不等同于“上一次”,以往的经验不能完全成为判断现五问叶檀在的依据。

交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己,我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明,而是我们太自作聪明,太自以为是,我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰,我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动,但即使有了交易系统,但交易是否成功还是决定于人本身,在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。一套成功的交易系统交给不同的人操作,却会产生截然不同的结果,这是因为人本身的因素在交易中起着决定性作用。同时应该指出的是,一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后,便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范,有意愿转变成为一个系统交易者,这是一个巨大的转变,是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。

对交易者而言,我们一切的技术分析、资金管理、风险收益比等参数的测定都是在我们大脑的左半球完成,而一切直觉、灵感却来源于大脑的右半球。如果说股票交易是一门艺术,那么艺术灵感的产生便来自于右脑,右脑具有无穷的潜能。据最新研究表明,启动灵感的地方称为“扣带前回”(ACC),ACC在大脑中处于一个被称为“认知”与“情绪”交互作用的界面,该区的上部和下部与人的认知活动和情绪活动密切相关,因此直觉(灵感)的产生是逻辑思考与情感思维激烈冲突的结果。直觉(灵感)属于艺术范畴,直觉交易也是一门艺术,交易大师在大家不敢买时买入,在大众一致看好时卖出,从当时的技术分析、交易系统的层面来看是不可理喻的--这就是直觉,这就是灵感,说不清也道不明,只能解释为对市场的深刻理解和领悟,是交易的高级形式。

交易技巧在资金管理中的运用

理论上的资金管理

1.资金分配:从理论上讲,投资额一般应限制在全部资金的50%(更保守者是30%)。但如果我们把交易成本赔掉50%,接下来该怎么办呢?是用剩余的50%把损失的赚回来,还是用剩余资金的50%(即原有总资金的25%)来赚回它的两倍的金额?再假如,我们用原有资金的50%进行交易,赚取交易额的一倍。为了从资金的运作中获取更大的收益,我们当然应该把交易扩大一倍。但这样一来,就有可能把刚刚盈利的部分赔进去,甚至糟糕到连本钱也要搭进去。我们该怎么办呢?

2.投资组合:时下流行这样一种做法,即不要把鸡蛋放入同一个篮子里。的确,网络的出现,电子化交易,但问题是,鸡蛋虽分放在多个篮子里,而提篮子的还是我们自己,请问我们有几只手?我们能同时把握住我们的几个篮子?时下有许多公司以不同的方式组织散户资金,形成基金,增强抵御风险的能力;而投资组合却认为,我们应分散有限的资金,化整为零。股票市场中有经验的投资者都深知,抵御风险能力越强,获取利润的空间就越大。

3.止损:止损的确是一种不使资金出现更大损失的有效方法。但是,魔鬼般的价格走势却常常打乱你的止损计划,令你平仓不及。更糟糕的是,在价格宽幅振荡时,止损搞得我们左右不是人。比这还要可怕的是,那些不以趋势为准则,而是以资金、概率为准则设置止损的人,这类人实则是慢性自杀。

在这里,我们姑且不论这些交易手法的孰优孰劣,因为这里面有个时机抉择问题。假如出入市机会选择的好的话,我们选择哪种交易方法都不算错;但若做出的抉择总是错误的话,恐怕哪种交易方法都会令人垂头丧气。以上所说的几种交易手法,或是因市场的不同,或是因投资者的经验和性格的差异,每种交易方法基本上又能大同小异地划分出两三种交应杰苗易方法。


绝大部分交易者都出现“不容易执行交易系统”的困境,所以大部分交易者不断地告诉别人,也不断地告诉自己,“要遵守纪律”、“要克服人性弱点”、“要像机器一样冷血”、“知行合一”、“无条件执行系统”、“要相信自己的交易系统”......等等名言名句,耳熟能详,太多了,总之,大致意思就是要提高自己的执行力,严格执行。

但是无论别人告诉你多少名言名句、谆谆教导,无论你发多少誓言,看多少心理学书,砍多少手指,结果仍然是不容易执行自己的交易系统,效果并不显著。道理也不难理解,当你的交易系统连续亏损多次,三个月都亏损,半年都亏损,你还会严格执行你的交易系统?鬼才相信,你自己都不相信,因为此时,你对你自己的交易系统的盈利能力是质疑的,是不信任的,在不信任的大环境下,自然就不会严格执行了,就类似于古代皇帝对大臣不信任时,大臣就有杀身之祸,随时会被丢弃。

因为基于不信任所带来的不执行,所以又有许多人提出了“要相信你的交易系统”、“要对你的交易系统产生信仰”等的名言,要你无条件地相信你的交易系统。

可是,凭什么要相信你的交易系统?“信任”二字不是无本之木、无水之源,不是凭空产生的。如同想加入黑社会组织,黑社会组织凭什么相信你?无论你怎么告诉组织“你是多么忠诚,你是多么值得信任”,黑社会组织也不信任你,谁知道你是不是卧底,所以他们需要你的投名状,去杀个人或者犯个罪;古代忠臣被冤死前,无论你告诉皇帝“你是多么忠于他,把心掏给他”,都无济于事,口说无凭,信任不是靠说“华为x1,有声小说,丁勇岱信任”二字就行的。所以口头上的信任,是最不稳定的,一旦风吹草动,这种空洞的信任便被撕得粉碎,谈何去执行?

那么怎么样才能从骨头里信任你的交易系统呢?而不是停留在口头上的自我麻痹式的信任,这就需要“投名状”,需要充分地了解你的交易系统,对交易系统的各种特征、缺陷、遇到可能问题等了如指掌,就如同你对自己的汽车了如指掌,当某个部件出现问题,你便不会惊慌,便知道是哪里出的问题,一切尽在你的掌控之中。

那么如何对你的交易系统了如指掌呢?有两种方法,可同时进行:

第一,平时要做许多的功课,对你的交易系统做统计,知道交易系统的成功率是多少,当陷入系统行情震荡的时候,你的成功率又是多少。对于做趋势而言,40%多的成功率已经很不错了,你出现两次止损,很正常;当行情陷入无序震荡的时候,由于样本分布的不均,此时你的成功率只有20-30%,出现连续几次亏损,那是必然的。

你事先就会有这种概率上的必然预期,知道出现什么情况,那是必然会出现的情况,这样,当出现止损后,你知道这是你的交易系统必然会霍地琼斯遇到的,则就不会盲目地产生了质疑、不信任,而是平静地接受她的缺点,等到下一次信号时,还会去严格执行。

第二,要想建立红纹刺鳅起对交易系统的绝对信任,平时就要做大量的历史交易训练,即双盲测试,测试了大部分品种和大部分时间周期,因为只有这样做了,无论做什么品种,做什么时间段,你都能获得一种稳定的盈利,止损都是可控的,说明你的这个系统是很不错的交易系统,完全符合判断一个好系统的条件,此时,你才会对交易系统产生极大的信任,甚至产生一种信仰,类似宗教一样。

如果你不做大规模的历史训练,你的内心世界根本是不会从骨头里相信交易系统,虽然别人告诉你“这个交易系统能盈利”,或者很多人告诉你“要坚持,坚持下去,你就能盈利”,但是你只是半信半疑,因为这还是别人口头上的东西,并没有经过你自己的检验,没有“投名状”,很可能别人用了这个交易系统能盈利,只是该交易系统和行情节奏恰好合拍,只是临时性的盈利,长期可能无法盈利,或者别人是蒙对了行情,或者别人并没有严格执行该系统,而是加入了一些交易系统中没有的元素,实现了盈利,或者别人干脆就欺骗了你,没说实话,等等....太多太多的可能缘由,而且这些缘由也可能是真的,别人说的东西只能给你打鸡血,开始激动热情三分钟,无法贯穿始终,只有你自己亲力亲为认可、接受的东西,才能让你贯穿始终,所以你不会对该交易系统产生一种从骨头到血液中的信任。

所以一旦在实战中,该系统让你产生了亏损,而且也必然会出现亏损,此时,你必然开始对交易系统产生质疑,特别是一段时间内,例如半年,交易系统并未给你带来盈利,甚至亏损,此时你有足够的理由相信,该交易系统是很难能盈利的,因为半年的时间都无法盈利,你已经熬了半年了,已经无法煎熬了,半年的时间已经很长了。

但是,如果你经过大规模的历史测试,知道,交易系统有时会在半年的时间内无法盈利,因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱,但在长期内,一直都是可以盈利的,在不能盈利的阶段,账户回撤也是可控的,你对你的交易系统是了如指掌的,所以你即使实盘了半年,无法盈利,你仍然会坚持下去。或者,你的交易系统在最差的时候,是可以连续止损五次,然后就能抓住行情,实现盈利,所以实盘中出现连续五次止损,你仍然会坚持。

但如果没有经过大规模的测试,半年的煎熬和不盈利,连续几次的亏损,你根本是无法说服自己信任的,你也是无法坚持的,就会放弃,就会不执行。

大规模测试的方法,不仅让你能够对自己的交易系统了如指掌,产生足够的信任,同时如果大规模测试中,你的冰原狼白灵交易系统是无法盈利的,你也就会放弃,避免真金白银的损失,或者大规模测试中,你的交易系统会显示出各种各样的问题,你也能及时地采取措施去修补,避免交太多的学费。

当然了,当你做了这些工作后,实际中还会或多或少地不执行,但已经能够化解到最小程度了,例如经过这种工作后,10个信号中,你已经能执行8个左右,贯穿始终,那就很可以了,如果没有经过这种工作,10个信号中,通过自我麻醉,前3个信号或许能执行,后面就无法执行了,慢慢就丢弃了,执行不一了。

人性弱点是无法克服的,永远不可能,无论如何努力,我做交易也快二十年了,对自己的交易系统应该是很充分了解的,但到现在仍然存在不执行的时候,不过这种情况是占小部分,而且对于盈利结果影响并不很大,盈利满意就行,没必要追求利润最大化,我从来就没指女人毛望我非得要一一都要执行,一个不落,那不可能,除非程序化交易。我认识的国内所谓大师们(当然我不是大师,只是交易世界中的一个匆匆过客),也都存在这种情况,人性弱点是能够大幅减少,没有人能永久地严格执行的,但对盈利结果影响不是很大,盈利满意就行了,因为我们是人,有血有肉有感情,不是机器,就决定我们不可能做到像机器一样冷血,何必跟机器一般见识?


在中学的时候,记得刚开始成绩不算太好,奋起直追、成功“逆袭”后,兴冲冲地回家报喜。结果,正在干活的文盲老爹不仅没一句表扬,反而头也不抬地说:“这种全班第一没什么意思,说不定别的班、别的学校还有比你考的好的。有本事你就考满分,就算别人也考了满分,也是并列第一嘛。

一句话醍醐灌顶!什么名次,什么甩开第二名多少分,都不如考满分或者尽量接近满分来的重要和有效。

从此以后,如何考满分成为了我努力的方向。

为此,我针对性地采取了多种措施,效果最明显的有建立“错题本”和考前冥想两种方式。

通过“错题本渡仙劫”的形式,将自己在各种考试测验中失分情况一一整理存档,分析原因、给出解决办法,考前全部复习一遍;而考前冥想,就是将考试中可能面临的各种情况预先在脑海里进行演练,设想每种类型题目可能考哪些知识点、自己哪里容易失误、怎样控制尽量不失分,比如数学的选择、填空一定不能马虎,计算题要小心去括团800锦州二日游号变符号、左右移位变符号这些细节,应用综合题要防范审题出错、数量单位搞错、小数点位置标错等低级失误,最后两道压轴题可能出什么内容、什么解题思路是最快方案,万一真的不会做,要尽量列出哪些得分点等等。

总之,考前冥想就是要充分预判考题知识点和可能的答题失误,身临其境地在每种题目类型上攻城拔寨,一分一分地争夺,尽可能追求满分。

当然,面对语文考试中的阅读理解和作文,以及英语中的作文,我这样的纯理科男只能退而求其次:尽量压缩可能的失分。

这种有意识的训练成效很明显,记得在后来的中考中,我的物理和化学均满分,数学、英语和政治也距离满分不超过个位数。

然而,进入到交易领域后,这种追求“满分”的心态和精神就适得其反,经常帮倒忙了。

其一,这种心态导致对交易知识或投资知识的过度追求,浪费时间和精力。

从价值投资、技术分析,到量化交易、套利交易、行为金融等等,无一不涉足,无一不研究:既研究月线、周线等长周期机会,也学习5分钟、1分钟甚至盘口交易技巧;既研究趋势交易,也研究高抛低吸波段操作;既研究宏观经济基本供需,也研究资金流向和市场情绪变化;既研究公司治理产业政策,也研究K线走势和技术指标……总以为,只有掌握尽可能多的交易技能,集百家之所长,十八般武艺样样精通,才能在各种各样的行情走势中立于不败之地,却没想到,读太多书大脑会成为别人思想的跑马场。浪费这么多的时间和精力在过于宽广的领域,反而没有积累起应有的深度。

其二,这种心态导致在交易操作上过度追求完美,往往造成思路混乱、操作变形。

经过层层分析选中的价值投资标的,在漫长等待后股价暴跌出现机会,却按照技术分析认为可能继续下跌,应该等待,结果在随后V型反转中错失机会;持有的股票业绩持续增长,预期的利多因素持续发酵时,却认为涨势太快、极可能引发大幅回调,应该高抛低吸做些波段操作以提高收益,结果卖出后眼睁睁看着股价头也不回地一路向上;在确定性上涨趋势中,却因为30分钟线、15分钟线上的走势不佳而决定做些短线,结果玩丢了头寸;在行情末端不是继续持仓等待趋势的转折信号,而是从基本面、情绪面、政策面等去判断,逆势抄底摸顶,结果被疯狂行情伤害;在行情的间歇期,不能耐心等待必然出现的趋势行情,反而去做些女诗人邀观众摸胸震荡交易,结中华学子青春国学荟果趋势出现时发现自己站在相反的一方。

就这样,不愿错失任何机会,不愿承受任何回调,任何一点细微行情波动都不想放过,总希望把行情所有细节走势拉直,攫取“满分”式的最大利润,结果却是思路混乱、走火入魔。

走了那么久的弯路,付出那么沉重的代价,回过头来才发现:在针对固定知识点的学校考试中,我们可以追求结果完美,在每一道题上寸土必争,力求满分;而在变幻莫测的交易或投资中,渺小的我们应该更多地追求过程完美,在该入场时果断扣动扳机,在该持仓时耐心忍受煎熬,在该出场时毫不留恋地平仓,不计较某一笔交易的盈亏,不强求不属于自己的行情机会,一心一意地执行好自己的计划。

在茫茫市场之中,只取一瓢饮。


交易大师就是把简单的动作练到极致的人。

如果你能持之以恒,你就会成为大师。

其实大师和韭菜最大的区别,就是看你执行力牛*不牛*。我们经常说“交易是反人性的”指的是交易系统,但其实执行是更反人性。

从唐唐嘻游路你进入市场的那一刻起,到你退出的那一刻,对于你的系统来说,执行力会影响你的整个账户,最终它会出现马艳丽老公在你的账户的资金曲线上。

执行力是关键,当做好决定时,音波萝莉我们需要执行它。好的决策,好的策略,都需要人为地去落实。落实,是交易中的执行力。谈论战略而不谈论执行是没有意义的。为什么这么多人,在这么多年的交易之后,最终出现了亏损,无法翻身呢?

对于经验丰富的交易员来说,基本的目标是持续赚钱。持续两个字,很困难,但也要突破。交易自由,就是以牺牲自由为代价的自由。尊重和执行规则是很重要的,交易员不能反复无常,严谨是唯一的出路。

最后送给大家十二个做交易的难点,如果能做好,就离成功不远了!

难在:要有耐心,不要频繁交易。

难在:很难一开始较重仓位,再加仓是金字塔形的。

难在:顺势加仓,逆势止损,而不是相反。

难在:不能及时止盈,保住利润。

难在:胜不骄,败不馁。

难在:即使败不馁,也得有持续总结教训,完善交易系统的耐心和毅力。

难在:你得明白即使你有持续完善自己交易系统的意识,却不意味着亏损是系统错误导致的

难在:太阳底下没有新鲜事,市场规律和人性虽然是不变的,可是他们出现和持续的周期在变,踏准这个节奏很难。

难在:老司机经常跟头栽在自以为专业上。新手,经常栽在不知道自己其实做对了!

难在:无论用yjsxt多么专业和复杂的数学公式建立的交易系统其实也不能保证盈利,但能让交易者建立信心,可是亏大钱的交易往往是信心满满的交易。

难在:很难有人意识到,杠杆其实并不是风险的来源。

难在:如阿鲁因的请求果你不认可以上11条,那么也许你会犯错;可是如果你认可的时候也许你会错的更离谱。

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